1月11日光大保德信安诚债券A最新单位净值为1.2229元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 12:55:58
1月11日光大保德信安诚债券A最新单位净值为1.2229元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日光大保德信安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值1.2994，最新公布单位净值1.2229，净值增长率跌0.57%，最新估值1.2299。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9582.82万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A收入合计负804.04万元：利息收入361.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.12万元，债券利息收入356.13万元。投资亏1598.11万元，公允价值变动收益432.62万元，其他收入151.21元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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