国投瑞银优化增强债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 16:10:31
国投瑞银优化增强债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国投瑞银优化增强债券C（128112）最新公布单位净值1.763，累计净值2.069，净值增长率跌0.06%，最新估值1.764。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利165.92万元，基金本期净收益盈利236.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.82亿元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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