上银慧佳盈债券最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 10:01:47
上银慧佳盈债券最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日上银慧佳盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值1.0115，累计净值1.1505，最新估值1.0111，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值79.65亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银慧佳盈债券（005666）基金资产配置详情如下，合计净资产79.59亿元，债券占净比112.58%，现金占净比0.01%。
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