光大保德信安和债券A最新净值跌幅达0.11%,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/01/12 05:46:56

光大保德信安和债券A最新净值跌幅达0.11%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日光大保德信安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称光大保德信安和债券A,该基金成立于2017年1月5日,基金规模为3.35亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.12亿份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是詹佳等。

基金市场表现方面

基金截至1月11日,最新市场表现:单位净值1.0827,累计净值1.3383,最新估值1.0839,净值增长率跌0.11%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1506.33万元,基金本期净收益盈利1885.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前三有:光大永鑫混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2980,目前限大额;光大永鑫混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2890,目前限大额;光大永鑫混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2860,目前限大额。

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