2021年第三季度国富估值优势混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 05:34:10
2021年第三季度国富估值优势混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国富估值优势混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.5461，累计净值2.5461，最新估值2.5679，净值增长率跌0.85%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）基金资产配置详情如下，股票占净比83.33%，债券占净比5.06%，现金占净比3.83%，合计净资产19.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.63亿，未分配利润4.67亿，所有者权益合计7.3亿。
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