建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.1386元（1月7日）
南方财富网 2022/01/12 02:44:44
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.1386元，以下是南方财富网为您整理的截至1月7日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新公布单位净值1.1386，累计净值1.2353，最新估值1.1407，净值增长率跌0.18%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4466.96万元，基金本期净收益盈利721.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值18.35亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金详情
基金简称建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)，该基金成立于2019年1月31日，基金规模为1.81亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.59亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是梁珉。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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