[基金]创金合信鑫收益混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

创金合信鑫收益混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/12 02:39:39

创金合信鑫收益混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的创金合信鑫收益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信鑫收益混合C截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.293，累计净值1.293，最新估值1.3007，净值增长率跌0.59%。

创金合信鑫收益混合C成立以来收益29.3%，近一月收益0.34%，近一年收益0.54%，近三年收益8.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（003750）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券16德兴城经债（债券代码：1680111）、债券19重庆农商二级（债券代码：1921021）、债券19莆田高新债（债券代码：1980231）等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合C收入合计负1248.28万元：利息收入260.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.2万元，债券利息收入248.25万元。投资亏1700.98万元，其中投资收益方面，股票投资亏1713.05万元，债券投资收益11.88万元，股利收益1880.28元。公允价值变动收益159.34万元，其他收入33.05万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。