国联安主题驱动混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 20:36:13
国联安主题驱动混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安主题驱动混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国联安主题驱动混合截至1月10日，累计净值3.054，最新单位净值2.82，净值增长率涨0.26%，最新估值2.8126。
该基金成立以来收益213.3%，今年以来下降1.9%，近一月下降1.08%，近一年收益0.62%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安主题驱动混合基金（257050）持有债券21国债06（占2.53%），持仓市值为447.9万；债券国开1702（占2.51%），持仓市值为444.07万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7460.76万，未分配利润1.37亿，所有者权益合计2.12亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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