方正富邦富利纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 19:23:50
方正富邦富利纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日方正富邦富利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦富利纯债A截至1月10日市场表现：累计净值1.1007，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.08亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.66亿，未分配利润4678.77万，所有者权益合计8.13亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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