华安锦源0-7年金融债定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 19:17:26
华安锦源0-7年金融债定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华安锦源0-7年金融债定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0235，累计净值1.0535，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0234。
华安锦源0-7年金融债定开债今年以来收益5.08%，近一月收益0.62%，近三月收益1.27%，近一年收益5.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安锦源0-7年金融债定开债（009786）持有债券：债券20进出13、债券19国开03、债券19国开08等，持仓比分别22.64%、12.24%、8.26%等，持仓市值21.17亿、11.44亿、7.72亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安锦源0-7年金融债定开债（009786）基金资产配置详情如下，合计净资产93.47亿元，债券占净比123.40%，现金占净比0.09%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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