金鹰智慧生活混合最新净值涨幅达0.69%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,该基金累计净值1.773,最新市场表现:公布单位净值1.174,净值增长率涨0.69%,最新估值1.166。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利151.21万元,基金本期净收益亏65.17万元,期末单位基金资产净值1.73元。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰智慧生活混合收入合计1199.5万元:利息收入1.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.22万元,债券利息收入7189.25元。投资收益1112.22万元,其中投资收益方面,股票投资收益1105.76万元,债券投资收益负4828.92元,股利收益6.94万元。公允价值变动收益54.4万元,其他收入30.93万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。