[基金]1月10日华安新乐享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月10日华安新乐享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 12:46:20

1月10日华安新乐享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日华安新乐享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，华安新乐享混合C（012660）最新市场表现：单位净值1.4186，累计净值1.4186，最新估值1.4185，净值增长率涨0.01%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合C（012660）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别59.03%、12.72%、11.57%等，持仓市值2554.37万、550.44万、500.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新乐享混合C（012660）基金资产配置详情如下，债券占净比83.32%，现金占净比1.45%，合计净资产4300万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华安新乐享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.19%，同类平均40.73%，比同类配置少21.54%；采矿业行业基金配置2.15%，同类平均2.44%，比同类配置少0.29%；住宿和餐饮业行业基金配置1.71%，同类平均1.12%，比同类配置多0.59%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。