华宝新机遇混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 22:03:52
华宝新机遇混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华宝新机遇混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，华宝新机遇混合(LOF)C（003144）最新市场表现：公布单位净值1.63，累计净值1.63，净值增长率跌0.05%，最新估值1.6308。
华宝新机遇混合(LOF)C基金成立以来收益54.05%，今年以来下降0.43%，近一月下降0.15%，近一年收益4.34%，近三年收益46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)C基金（003144）持有债券21农发07（占10.90%），持仓市值为9972万；债券21农发清发01（占7.75%），持仓市值为7097.3万；债券21农发05（占6.67%），持仓市值为6105.6万；债券20进出13（占5.53%），持仓市值为5063.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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