2021年第三季度前海开源医疗健康混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/09 19:22:14

2021年第三季度前海开源医疗健康混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的前海开源医疗健康混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源医疗健康混合A基金截至1月7日,累计净值2.0049,最新市场表现:公布单位净值2.0049,净值跌2.1%,最新估值2.0478。

基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源医疗健康混合A(005453)基金资产配置详情如下,股票占净比94.10%,现金占净比10.34%,合计净资产25.69亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.48亿,未分配利润17.71亿,所有者权益合计25.19亿。

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