2021年第三季度前海开源可转债债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/09 19:19:38
2021年第三季度前海开源可转债债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源可转债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源可转债债券基金截至1月7日，累计净值1.91，最新市场表现：公布单位净值1.54，净值跌0.97%，最新估值1.555。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源可转债债券（000536）基金资产配置详情如下，股票占净比19.78%，债券占净比92.26%，现金占净比0.98%，合计净资产8.56亿元。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606，日增长率-0.99%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246，日增长率0.07%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220，日增长率1.88%等。
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