融通核心价值混合(QDII)最新净值是多少？（1月6日）
南方财富网 2022/01/09 18:04:05
融通核心价值混合(QDII)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月6日融通核心价值混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通核心价值混合(QDII)A（161620）截至1月6日，累计净值0.9787，最新单位净值0.9787，净值增长率跌1.21%，最新估值0.9907。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏293.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金详情介绍
该基金简称融通核心价值混合(QDII)，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达990万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张婷。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日前海开源沪港深非周期股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
锌矿概念股一览，锌矿概念上市公司有哪些？
南方财富网
聚氯乙烯上市公司股票有哪些？相关聚氯乙烯龙头一览
南方财富网
1月7日前海开源沪港深非周期股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月7日上投摩根领先优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华尊悦发起式定开债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第三季度博时季季享债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月7日上投摩根领先优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月5日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
发电设备概念股中哪些是真正的龙头，发电设备概念股龙头股票一览表
南方财富网
长信利广混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月5日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月7日新华安享惠融88个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
节水概念股名单一览：哪些是节水概念股？
南方财富网
大成睿裕六月持有股票A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月7日新华安享惠融88个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日国泰信用互利债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年1月9日年中欧瑾通灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
金元顺安沣楹债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月7日国泰信用互利债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
银华通利灵活配置混合A近一周来在同类基金中下降20名，同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
饲料概念股票有哪些？饲料概念股龙头股一览表
南方财富网
锌矿概念股一览，锌矿概念上市公司有哪些？
南方财富网
聚氯乙烯上市公司股票有哪些？相关聚氯乙烯龙头一览
南方财富网
1月7日前海开源沪港深非周期股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华尊悦发起式定开债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第三季度博时季季享债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月7日上投摩根领先优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
发电设备概念股中哪些是真正的龙头，发电设备概念股龙头股票一览表
南方财富网
长信利广混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月5日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
节水概念股名单一览：哪些是节水概念股？
南方财富网
大成睿裕六月持有股票A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月7日新华安享惠融88个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年1月9日年中欧瑾通灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
金元顺安沣楹债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月7日国泰信用互利债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
饲料概念股票有哪些？饲料概念股龙头股一览表
南方财富网