金元顺安沣楹债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/09 18:03:39
金元顺安沣楹债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日金元顺安沣楹债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，金元顺安沣楹债券最新公布单位净值1.2911，累计净值1.2911，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2977。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5987.04万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券基金（003135）持有债券19农发06（占5.42%），持仓市值为1.13亿；债券苏银转债（占0.20%），持仓市值为411.93万；债券紫银转债（占0.19%），持仓市值为395.52万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券（003135）基金资产配置详情如下，合计净资产20.93亿元，股票占净比15.47%，债券占净比107.76%，现金占净比0.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.64%），同类平均8.65%，比同类配置多5.99%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.40%），同类平均1.03%，比同类配置少0.63%；采矿业（0.36%），同类平均1.04%，比同类配置少0.68%。
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