1月7日富国城镇发展股票基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月7日富国城镇发展股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富国城镇发展股票(000471)1月7日净值跌0.84%。当前基金单位净值为2.726元,累计净值为3.226元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利751.24万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国城镇发展股票基金行业配置合计为91.05%,同类平均为79.24%,比同类配置多11.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为65.90%、8.24%、3.05%,同类平均分别为51.80%、15.72%、2.47%,比同类配置分别为多14.10%、少7.48%、多0.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国城镇发展股票(000471)基金资产配置详情如下,合计净资产6.2亿元,股票占净比91.05%,现金占净比9.54%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,富国城镇发展股票基金(000471)持有债券健帆转债(占0.01%),持仓市值为10.25万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。