1月7日招商招鸿6个月定开债发起式最新单位净值为1.009元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 16:17:34
1月7日招商招鸿6个月定开债发起式最新单位净值为1.009元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招鸿6个月定开债发起式（005606）截至1月7日，最新单位净值1.009，累计净值1.1595，最新估值1.0088，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.96亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招鸿6个月定开债发起式收入合计1758.61万元：利息收入1646.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.17万元，债券利息收入1608.54万元。投资收益983.16万元，公允价值变动亏870.72万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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