1月7日工银瑞祥定开发起式债券累计净值为1.1639元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/09 16:13:38

1月7日工银瑞祥定开发起式债券累计净值为1.1639元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,工银瑞祥定开发起式债券(005525)累计净值1.1639,最新单位净值1.0194,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0192。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8.43亿,所有者权益合计51.31亿,负债和所有者权益总计59.74亿。

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