1月7日工银瑞祥定开发起式债券累计净值为1.1639元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 16:13:38
1月7日工银瑞祥定开发起式债券累计净值为1.1639元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）累计净值1.1639，最新单位净值1.0194，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0192。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.43亿，所有者权益合计51.31亿，负债和所有者权益总计59.74亿。
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