1月7日兴全沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至1月7日兴全沪深300指数(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)市场表现:累计净值2.5484,最新单位净值2.5484,净值增长率涨0.23%,最新估值2.5426。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏1.1亿元,基金本期净收益盈利4817.67万元,加权平均基金份额本期利润亏0.06元,期末基金资产净值50.07亿元,期末单位基金资产净值2.67元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)A收入合计负8137.26万元:利息收入415.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.1万元,债券利息收入402.04万元。投资收益2.01亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.54亿元,债券投资亏618.34万元,股利收益5308.98万元。公允价值变动亏2.89亿元,其他收入289.49万元。
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