国金及第中短债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:18:15
国金及第中短债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日国金及第中短债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.0372，累计净值1.0372，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0371。
基金一年来收益详情
国金及第七天理财债券成立以来收益3.72%，近一月收益0.26%，近一年收益1.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9983.98万，未分配利润207.65万，所有者权益合计1.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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