平安鑫安混合E基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/09 13:54:27

平安鑫安混合E基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的平安鑫安混合E基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日,平安鑫安混合E(007049)累计净值1.2646,最新公布单位净值1.2646,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2633。

平安鑫安混合E(007049)成立以来收益22.61%,今年以来收益0.29%,近一月收益1.54%,近三月收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安鑫安混合E(007049)持有债券:债券21合川投资MTN001(债券代码:102100162)、债券20中铁股MTN006(债券代码:102002362)、债券18铁投Y4(债券代码:155988)、债券21电网CP007(债券代码:042100300)等,持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等,持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,平安鑫安混合E基金股票收入2,234.15元,债券收入-314.53元,股利收入160.40元,收入合计678.20元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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