融通四季添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 13:54:27
融通四季添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日融通四季添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新单位净值1.083，累计净值1.094，最新估值1.083。
基金分红
融通四季添利债券(LOF)C基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红1次，累计分红0.011元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.66亿，未分配利润595.98万，所有者权益合计2.72亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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