2021年第三季度恒生前海港股通精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 09:48:52
2021年第三季度恒生前海港股通精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的恒生前海港股通精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0036，最新单位净值1.0036，净值增长率跌0.49%，最新估值1.0085。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海港股通精选混合（006537）基金资产配置详情如下，股票占净比93.06%，现金占净比8.01%，合计净资产1.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1724.5万，所有者权益合计2.17亿，负债和所有者权益总计2.35亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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