1月7日中银富享定期开放债券累计净值为1.2004元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 03:16:28
1月7日中银富享定期开放债券累计净值为1.2004元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银富享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银富享定期开放债券（004038）最新市场表现：单位净值1.0525，累计净值1.2004，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0536。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1123.12万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1095.02万，未分配利润28.1万，所有者权益合计1123.12万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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