1月6日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 07:55:53
1月6日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)（040047）累计净值0.7085，最新单位净值0.7085，净值增长率跌0.03%，最新估值0.7087。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.67亿元，基金本期净收益盈利1646.79万元，期末基金资产净值19.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.66亿，未分配利润15.06亿，所有者权益合计19.72亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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