中银新机遇混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 07:55:11
中银新机遇混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，中银新机遇混合C市场表现：累计净值1.512，最新单位净值1.152，最新估值1.152。
中银新机遇混合C基金成立以来收益62.37%，今年以来下降0.6%，近一月收益0.17%，近一年收益3.41%，近三年收益42.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银新机遇混合C基金（002058）持有债券21建设银行CD156（占6.55%），持仓市值为5841.6万；债券21交通银行CD221（占5.45%），持仓市值为4867.5万；债券21国开11（占4.47%），持仓市值为3990.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银新机遇混合C收入合计2498.19万元：利息收入833.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.67万元，债券利息收入811.22万元。投资收益3375.59万元，其中投资收益方面，股票投资收益3182.65万元，债券投资收益117.6万元，股利收益75.34万元。公允价值变动亏1722.59万元，其他收入12.01万元。
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