金鹰中小盘精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 03:58:23
金鹰中小盘精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰中小盘精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，金鹰中小盘精选混合最新市场表现：单位净值1.4375，累计净值3.786，最新估值1.463，净值增长率跌1.74%。
基金分红
金鹰中小盘精选混合基金成立于2004年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3840万元，基金总2971万份额，上市流通2971万份额，共分红16次，累计分红2.3485元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润6132.71万，所有者权益合计3.58亿。
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