上投摩根优选多因子股票最新净值跌幅达1.32%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日上投摩根优选多因子股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.3429,最新市场表现:公布单位净值1.3429,净值增长率跌1.32%,最新估值1.3608。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利48.5万元,基金本期净收益亏6.31万元,期末基金资产净值1419.62万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计13.29万,所有者权益合计1419.62万,负债和所有者权益总计1432.92万。
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