[基金]金鹰元丰债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

金鹰元丰债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 21:12:30

金鹰元丰债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰元丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元丰债券A（210014）市场表现：截至1月7日，累计净值2.4503，最新单位净值2.0017，净值增长率跌0.82%，最新估值2.0182。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券（210014）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券金能转债（债券代码：113545）等，持仓比分别25.19%、2.82%、1.85%等，持仓市值2.45亿、2737.03万、1795.79万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券（210014）基金资产配置详情如下，股票占净比19.77%，债券占净比99.90%，现金占净比2.45%，合计净资产9.72亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券基金行业配置合计为19.77%，同类平均为11.66%，比同类配置多8.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、采矿业（2.43%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.32%），同类平均分别为7.85%、0.91%、0.96%，比同类配置分别为多7.78%、多1.52%、多0.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。