海富通上清所短融债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 21:00:51
海富通上清所短融债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日海富通上清所短融债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，海富通上清所短融债券A累计净值1.0788，最新公布单位净值1.017，最新估值1.017。
基金分红
海富通上清所短融债券A基金成立于2019年1月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模940万元，基金总927万份额，上市流通927万份额，共分红8次，累计分红0.0618元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润134.57万，所有者权益合计1.13亿。
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