上银聚增富定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/08 17:59:09

上银聚增富定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日上银聚增富定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0085,累计净值1.1426,最新估值1.0085。

基金分红

上银聚增富定期开放债券基金成立于2017年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8730万元,基金总8717万份额,上市流通8717万份额,共分红5次,累计分红0.1341元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上银聚增富定开债券收入合计1552.75万元:利息收入1646.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入9316.58元,债券利息收入1609.02万元。投资亏250.25万元,其中投资收益方面,债券投资亏250.25万元。公允价值变动收益156.66万元。

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