[基金]银河睿达混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

银河睿达混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 00:25:20

银河睿达混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日银河睿达混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金累计净值1.6749，最新市场表现：单位净值1.5494，净值增长率涨0.12%，最新估值1.5475。

基金分红

银河睿达灵活配置混合A基金成立于2018年2月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7210万元，基金总4724万份额，上市流通4724万份额，共分红1次，累计分红0.1255元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿达混合A（005386）持有债券：债券21国开10、债券21平安银行CD078、债券21兴业银行CD105等，持仓比分别6.29%、6.02%、6.02%等，持仓市值5079.5万、4858.5万、4858.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿达混合A（005386）基金资产配置详情如下，股票占净比17.23%，债券占净比95.63%，现金占净比0.91%，合计净资产8.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿达混合A基金行业配置合计为17.23%，同类平均为58.11%，比同类配置少40.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.95%、4.31%、0.78%，同类平均分别为41.41%、4.93%、2.40%，比同类配置分别为少30.46%、少0.62%、少1.62%。

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