中融恒益纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 16:38:22
中融恒益纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中融恒益纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融恒益纯债债券C（012291）截至1月7日，最新公布单位净值1.1555，累计净值1.1555，最新估值1.1552，净值增长率涨0.03%。
中融恒益纯债债券C成立以来收益15.51%，近一月收益0.26%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中融恒益纯债债券C（012291）持有债券：债券21苏国信SCP019（债券代码：012103469）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）、债券21徽商银行CD079（债券代码：112182540）等，持仓比分别8.85%、8.79%、8.61%等，持仓市值9987万、9916万、9721万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中融恒益纯债债券C基金股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%，基金收入合计4,713.68元。
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