招商深证TMT50ETF联接A最新净值涨幅达0.73%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月10日招商深证TMT50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,招商深证TMT50ETF联接A(217019)最新市场表现:单位净值2.1688,累计净值2.1688,最新估值2.1531,净值增长率涨0.73%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利411.66万元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商深证TMT50ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.52%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.13%)、租赁和商务服务业(0.02%),同类平均分别为50.99%、5.51%、1.82%,比同类配置分别为少50.47%、少5.38%、少1.8%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金资产配置详情如下,股票占净比0.69%,债券占净比0.44%,现金占净比4.79%,合计净资产1.63亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商深证TMT50ETF联接A(217019)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债11(债券代码:019641)等,持仓比分别0.39%、0.05%等,持仓市值64.05万、8.02万等。
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