[基金]1月7日蜂巢恒利债券C最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？

1月7日蜂巢恒利债券C最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 15:58:02

1月7日蜂巢恒利债券C最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日蜂巢恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.0581，最新公布单位净值1.0581，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0588。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券C（008036）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比4.52%，债券占净比89.29%，现金占净比4.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券C基金行业配置合计为4.52%，同类平均为12.69%，比同类配置少8.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.31%）、金融业（0.35%）、采矿业（0.19%），同类平均分别为9.18%、0.69%、0.38%，比同类配置分别为少5.87%、少0.34%、少0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、健帆生物（300529）、荣盛石化（002493），本期累计买入金额分别为367万元、115.01万元、97.05万元，占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.21%、0.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。