鹏华永泰定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 14:23:30
鹏华永泰定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏华永泰定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华永泰定期开放债券基金截至1月7日，最新单位净值1.2485，累计净值1.3062，最新估值1.2486，净值跌0.01%。
基金分红
鹏华永泰定期开放债券基金成立于2017年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3580万元，基金总2921万份额，上市流通2921万份额，共分红2次，累计分红0.0577元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.92亿，未分配利润5900.24万，所有者权益合计3.51亿。
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