2021年第三季度中银同享一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 12:40:10
2021年第三季度中银同享一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中银同享一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银同享一年定期开放债券截至1月7日市场表现：累计净值1.0468，最新公布单位净值1.0468，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0465。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银同享一年定期开放债券（008663）基金资产配置详情如下，债券占净比113.92%，现金占净比1.14%，合计净资产1.14亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银同享一年定期开放债券基金收入合计619.72元，债券收入-130.94元。
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