国投瑞银顺源债券基金累计分红0.1171元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/07 19:12:58
国投瑞银顺源债券基金累计分红0.1171元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银顺源债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国投瑞银顺源债券（005641）最新市场表现：公布单位净值1.0676，累计净值1.1847，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0679。
基金分红
国投瑞银顺源6个月定开债基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.77亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红6次，累计分红0.1171元/份。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金，最新单位净值分别为4.5986、4.5849、4.5762，日增长率分别为0.67%、0.50%、-0.49%。
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