永赢久利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 19:11:17
永赢久利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的永赢久利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0517，最新估值1.0221。
永赢久利债券（007323）近一周收益0.13%，近一月收益0.33%，近三月收益1%，近一年收益3.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢久利债券（007323）持有债券：债券18农发12（债券代码：180412）、债券21杭州银行CD044（债券代码：112194425）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券21南航股SCP019（债券代码：012103094）等，持仓比分别6.52%、4.86%、4.64%、4.50%等，持仓市值1.3亿、9714万、9274.5万、8988.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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