2021年第三季度前海开源鼎裕债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/07 18:21:38

2021年第三季度前海开源鼎裕债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的前海开源鼎裕债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,前海开源鼎裕债券A(003254)最新市场表现:单位净值1.3203,累计净值2.0703,最新估值1.3117,净值增长率涨0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)基金资产配置详情如下,合计净资产5500万元,股票占净比18.16%,债券占净比80.70%,现金占净比1.25%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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