2021年第三季度华安新恒利灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:21:08
2021年第三季度华安新恒利灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安新恒利灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华安新恒利灵活配置混合A（003805）最新市场表现：单位净值1.4158，累计净值1.4158，最新估值1.4186，净值增长率跌0.2%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）基金资产配置详情如下，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%，合计净资产9.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.81亿，未分配利润1.91亿，所有者权益合计6.72亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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