1月6日华安安腾一年定开债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 11:18:39
1月6日华安安腾一年定开债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日华安安腾一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华安安腾一年定开债券（008904）最新市场表现：单位净值1.0078，累计净值1.0368，最新估值1.008，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安腾一年定开债券收入合计1251.98万元：利息收入1533.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1494.53万元，资产支持证券利息收入23.6万元。投资亏449.27万元，其中投资收益方面，债券投资亏458.57万元，资产支持证券投资收益9.3万元。公允价值变动收益167.48万元。
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