1月10日招商瑞庆混合A累计净值为1.5032元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日招商瑞庆混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,招商瑞庆混合A最新公布单位净值1.0512,累计净值1.5032,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0502。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2734.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值21亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商瑞庆混合A收入合计1.28亿元:利息收入3600.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.44万元,债券利息收入3274.07万元。投资收益7093.93万元,公允价值变动收益1966.81万元,其他收入143.06万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。