2021年第三季度汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 10:50:38
2021年第三季度汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇安裕鑫12个月定开纯债债券（008624）最新市场表现：公布单位净值1.0175，累计净值1.0855，最新估值1.0156，净值增长率涨0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安裕鑫12个月定开纯债债券（008624）基金资产配置详情如下，债券占净比97.66%，现金占净比0.08%，合计净资产10.2亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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