万家鑫享纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 10:40:40
万家鑫享纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日万家鑫享纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，万家鑫享纯债债券C（003748）市场表现：累计净值1.1972，最新单位净值1.1748，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1754。
基金分红
万家鑫享纯债C基金成立于2017年2月9日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红2次，累计分红0.0224元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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