1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金最新公布单位净值0.9122,累计净值1.0572,净值增长率涨0.54%,最新估值0.9073。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.73%,今年以来下降1.83%,近一年下降16.64%,近三年下降15.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计584.65万,所有者权益合计2.26亿,负债和所有者权益总计2.32亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。