1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 08:55:26
1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新公布单位净值0.9122，累计净值1.0572，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9073。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.73%，今年以来下降1.83%，近一年下降16.64%，近三年下降15.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计584.65万，所有者权益合计2.26亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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