1月6日申万菱信价值优先混合累计净值为1.6635元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/07 08:44:41
1月6日申万菱信价值优先混合累计净值为1.6635元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1832.4万元，基金本期净收益盈利1226.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.47%）、金融业（21.89%）、卫生和社会工作（2.88%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为多11.30%、多16.26%、多0.44%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，现金占净比8.42%，合计净资产2.59亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有债券：债券南银转债、债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.22%、0.02%、0.01%等，持仓市值68.9万、7.17万、3.14万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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