[基金]招商添韵3个月定开债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

招商添韵3个月定开债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/07 06:18:06

招商添韵3个月定开债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商添韵3个月定开债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，招商添韵3个月定开债C最新单位净值1.0062，累计净值1.0412，最新估值1.0062。

自基金成立以来收益4.12%，近一年收益4.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添韵3个月定开债C（007909）持有债券：债券18华润医药MTN002（债券代码：101801274）、债券18中建MTN001（债券代码：101800894）、债券21深圳地铁SCP001（债券代码：012101284）、债券19沪港务MTN002（债券代码：101900611）等，持仓比分别8.52%、7.74%、7.54%、6.61%等，持仓市值9077.4万、8248.8万、8028.8万、7044.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添韵3个月定开债C（007909）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，债券占净比110.26%，现金占净比0.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。